ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172 | 944 |
| 減価償却費 | 167 | 180 |
| 会員権評価損 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 手形売却損 | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -270 |
| その他 | 22 | 57 |
| 小計 | 1,222 | 753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 手形売却に伴う支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -379 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -1 |
| 配当金の支払額 | -189 | -320 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728 | -467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,170 | 4,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
