ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,004 | 1,694 |
| 減価償却費 | 377 | 432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 115 |
| 国庫補助金 | -5 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154 | 96 |
| その他 | 18 | 22 |
| 小計 | 1,281 | 3,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -62 |
| 会員権の売却による収入 | 8 | － |
| 国庫補助金による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -2 | -84 |
| その他の収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -322 | -413 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | 514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | 1,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,446 | 7,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
