ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,694 | 1,250 |
| 減価償却費 | 432 | 510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 30 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | － | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 893 | 642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | 11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | -307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96 | -26 |
| その他 | 22 | 31 |
| 小計 | 3,039 | 1,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 補助金の受取額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 | 1,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -18 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -84 | -29 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -413 | -367 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514 | -378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | -401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,400 | 6,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
