ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,896,908 | 2,497,510 |
| 減価償却費 | 324,988 | 344,528 |
| 減損損失 | － | 2,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | -1,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,578 | 47,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,415 | 2,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,481 | -24,662 |
| 支払利息 | 32,540 | 18,442 |
| 手形売却損 | 1,146 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,176 | -81 |
| 有形固定資産除却損 | 54,374 | 4,308 |
| 国庫補助金 | － | -2,107 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,547 |
| 保険差益 | － | -1,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,855 | -136,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,797 | 28,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,700 | 37,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,261 | -111,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,168 | 93,330 |
| その他 | -14,273 | 6,768 |
| 小計 | 2,466,486 | 2,809,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,481 | 24,662 |
| 利息の支払額 | -29,556 | -18,256 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,146 | -24 |
| 受取保険金 | － | 9,250 |
| 法人税等の支払額 | -587,528 | -697,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869,736 | 2,128,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,071 | -214,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,774 | -23,271 |
| 国庫補助金による収入 | － | 2,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,165 | -1,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 336 |
| その他の支出 | -500 | － |
| その他の収入 | 3,976 | 13,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,696 | -212,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,124 | -496,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,008 | -316,585 |
| 配当金の支払額 | -142,350 | -190,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,157 | -2,022 |
| その他の支出 | -1,122 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,762 | -1,706,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,864 | -13,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,412 | 196,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,898,455 | 5,095,085 |
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