ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,486,357 | 1,896,908 |
| 減価償却費 | 324,517 | 324,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | -4,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,381 | 24,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,707 | -4,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,456 | -21,481 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25,694 | － |
| 支払利息 | 39,469 | 32,540 |
| 手形売却損 | 1,112 | 1,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 | 6,176 |
| 有形固定資産除却損 | 45,890 | 54,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,348 | 314,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,302 | 263,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,002 | 38,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,469 | -463,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,993 | 16,168 |
| その他 | -12,619 | -14,273 |
| 小計 | 1,576,955 | 2,466,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,456 | 21,481 |
| 利息の支払額 | -38,973 | -29,556 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,112 | -1,146 |
| 法人税等の支払額 | -633,204 | -587,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,121 | 1,869,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,895 | -579,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,483 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,958 | -24,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -1,165 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 238 |
| その他の支出 | -690 | -500 |
| その他の収入 | － | 3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,014 | -599,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,304 | -532,124 |
| 配当金の支払額 | － | -142,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,847 | -2,157 |
| その他の支出 | -1,830 | -2,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,981 | -678,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,638 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,763 | 589,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,309,042 | 4,898,455 |
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