ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,081 | 1,486,357 |
| 減価償却費 | 315,583 | 324,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,451 | 1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,210 | 29,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,646 | -1,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,491 | -17,456 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -25,694 |
| 支払利息 | 46,675 | 39,469 |
| 手形売却損 | 1,126 | 1,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,024 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 493 | 45,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,668 | -206,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,879 | 10,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,663 | -24,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,665 | -23,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 228,743 | -49,993 |
| その他 | 12,411 | -12,619 |
| 小計 | 1,610,214 | 1,576,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,491 | 17,456 |
| 利息の支払額 | -42,707 | -38,973 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,126 | -1,112 |
| 法人税等の支払額 | -415,247 | -633,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,624 | 921,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,311 | -301,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,608 | 24,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,833 | -87,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -1,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 70 |
| その他の支出 | － | -690 |
| その他の収入 | 8,805 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,603 | -367,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,864 | -421,304 |
| その他の支出 | -37,125 | -1,830 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,711 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,701 | -224,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,488 | 11,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,808 | 340,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,968,279 | 4,309,042 |
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