ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,339 | 1,297,081 |
| 減価償却費 | 420,601 | 315,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,570 | -133,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,190 | 12,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -13,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,156 | -17,491 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -73,035 | － |
| 支払利息 | 58,136 | 46,675 |
| 手形売却損 | 1,284 | 1,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,024 |
| 有形固定資産除却損 | 1,060 | 493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,275 | -68,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,465 | -112,879 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,252 | -71,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,881 | 110,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -206,025 | 228,743 |
| その他 | 17,535 | 12,411 |
| 小計 | 919,853 | 1,610,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,156 | 17,491 |
| 利息の支払額 | -54,905 | -42,707 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,284 | -1,126 |
| 法人税等の支払額 | -184,902 | -415,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,917 | 1,168,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,728 | -211,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,928 | -21,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -1,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 164 |
| その他の支出 | -100 | － |
| その他の収入 | 10,580 | 8,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,740 | -223,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,024 | -574,864 |
| 預り保証金の返済による支出 | -250,459 | － |
| その他の支出 | -38,083 | -37,125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,495 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,062 | -613,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,959 | 40,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,925 | 371,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,470 | 3,968,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
