ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,389 | 830,339 |
| 減価償却費 | 558,167 | 420,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,670 | 110,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,239 | 47,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -320 | -2,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,321 | -11,156 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -87,345 | － |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 73,035 | -73,035 |
| 支払利息 | 73,719 | 58,136 |
| 手形売却損 | 1,230 | 1,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 247 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,876 | 1,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,849 | -314,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,220 | -135,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,805 | 36,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,426 | 138,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 287,687 | -206,025 |
| その他 | 34,130 | 17,535 |
| 小計 | 882,749 | 919,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,321 | 11,156 |
| 利息の支払額 | -71,435 | -54,905 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,230 | -1,284 |
| 法人税等の支払額 | -93,786 | -184,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,618 | 689,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,555 | -79,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,732 | -9,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 216 |
| その他の支出 | － | -100 |
| その他の収入 | 4,944 | 10,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,595 | -79,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,724 | -636,024 |
| 預り保証金の返済による支出 | -375,688 | -250,459 |
| その他の支出 | -35,114 | -38,083 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,405 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,932 | -706,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,349 | 26,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,259 | -68,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,033,656 | 3,665,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,665,396 | 3,596,470 |
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