ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 465,142 | 601,389 |
| 減価償却費 | 644,040 | 558,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,043 | -4,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,887 | -9,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,935 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,620 | -10,321 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 87,345 | -87,345 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | － | 73,035 |
| 支払利息 | 91,296 | 73,719 |
| 手形売却損 | 1,912 | 1,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,280 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 836 | 247 |
| 有形固定資産除却損 | 10,830 | 1,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,521 | -661,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,427 | -350,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 223,792 | 59,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,441 | 315,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,868 | 287,687 |
| その他 | 28,521 | 34,130 |
| 小計 | 1,516,600 | 882,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,620 | 10,321 |
| 利息の支払額 | -91,903 | -71,435 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,912 | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -91,741 | -93,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,662 | 726,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,253 | -93,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,002 | -8,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,648 | -728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,291 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 553 | 446 |
| その他の支出 | -310 | － |
| その他の収入 | 2,201 | 4,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,286 | -97,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,520 | -654,724 |
| 預り保証金の返還による支出 | -375,688 | -375,688 |
| その他の支出 | -37,644 | -35,114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,852 | -991,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,128 | -5,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727,394 | -368,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,306,261 | 4,033,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,033,656 | 3,665,396 |
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