ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,792 | 465,142 |
| 減価償却費 | 760,582 | 644,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,296 | -5,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,279 | -6,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,027 | 1,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,939 | -9,620 |
| 環境対策引当金 | 25,694 | － |
| 災害損失 | － | 89,306 |
| 支払利息 | 105,620 | 91,296 |
| 手形売却損 | 4,924 | 1,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -395 | 836 |
| 有形固定資産除却損 | 24,858 | 10,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,968 | -649,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 892,369 | 78,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154,641 | 223,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,559 | 483,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,112 | 16,907 |
| その他 | 16,234 | 28,521 |
| 小計 | 1,966,792 | 1,516,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,939 | 9,620 |
| 利息の支払額 | -105,708 | -91,903 |
| 手形売却に伴う支払額 | -4,924 | -1,912 |
| 法人税等の支払額 | -16,608 | -91,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,490 | 1,340,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,078 | -124,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,989 | -17,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,960 | -1,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,291 |
| 貸付金の実行による支出 | -400 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 732 | 553 |
| その他の支出 | -207 | -310 |
| その他の収入 | 12,548 | 2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,985 | -131,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,880 | -551,520 |
| 預り保証金の返済による支出 | -375,688 | -375,688 |
| その他の支出 | -41,904 | -37,644 |
| 連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -9,457 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,438 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,368 | -474,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,462 | -7,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,599 | 727,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389,661 | 3,306,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,306,261 | 4,033,656 |
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