有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 331,792 | 465,142 |
減価償却費 | 760,582 | 644,040 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,296 | -5,043 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,279 | -6,887 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30,027 | 1,935 |
受取利息及び受取配当金 | -10,939 | -9,620 |
環境対策引当金 | 25,694 | - |
災害損失 | - | 89,306 |
支払利息 | 105,620 | 91,296 |
手形売却損 | 4,924 | 1,912 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51,280 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -395 | 836 |
有形固定資産除却損 | 24,858 | 10,830 |
売上債権の増減額(△は増加) | 525,968 | -649,521 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 892,369 | 78,427 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -154,641 | 223,792 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -452,559 | 483,441 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -58,112 | 16,907 |
その他 | 16,234 | 28,521 |
小計 | 1,966,792 | 1,516,600 |
利息及び配当金の受取額 | 10,939 | 9,620 |
利息の支払額 | -105,708 | -91,903 |
手形売却に伴う支払額 | -4,924 | -1,912 |
法人税等の支払額 | -16,608 | -91,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,490 | 1,340,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -117,078 | -124,253 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 2,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,989 | -17,002 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,960 | -1,648 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,291 |
貸付金の実行による支出 | -400 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 732 | 553 |
その他の支出 | -207 | -310 |
その他の収入 | 12,548 | 2,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,985 | -131,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 490,000 |
長期借入金の返済による支出 | -467,880 | -551,520 |
預り保証金の返済による支出 | -375,688 | -375,688 |
その他の支出 | -41,904 | -37,644 |
連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -9,457 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -3,438 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,368 | -474,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,462 | -7,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 916,599 | 727,394 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389,661 | 3,306,261 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,306,261 | 4,033,656 |