ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,497 | 2,306 |
| 減価償却費 | 344 | 365 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 18 | 9 |
| 手形売却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -152 | |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 37 |
| 国庫補助金 | -2 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1 | － |
| 保険差益 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | -524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93 | 111 |
| その他 | 6 | 20 |
| 小計 | 2,809 | 2,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -18 | -7 |
| 手形売却に伴う支払額 | － | |
| 受取保険金 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -697 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -18 |
| 国庫補助金による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | -41 |
| その他の収入 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -496 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -2 |
| 配当金の支払額 | -190 | -321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他の支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,095 | 5,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
