ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347 | 603 |
| 減価償却費 | 282 | 296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | 346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | -1 |
| その他 | -149 | -9 |
| 小計 | 947 | 1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -7 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776 | 1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -271 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -326 | -320 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 | 352 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,578 | 7,908 |
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