ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478 | 347 |
| 減価償却費 | 286 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | 655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | -308 |
| その他 | 164 | -149 |
| 小計 | 532 | 947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -274 | -326 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | 398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,481 | 7,578 |
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