ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394 | 613 |
| 減価償却費 | 254 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078 | 272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683 | 190 |
| その他 | -133 | -88 |
| 小計 | 873 | 1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,201 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -366 | -274 |
| その他 | 48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812 | -72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,999 | 6,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
