ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613 | 374 |
| 減価償却費 | 261 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | 127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 60 |
| その他 | -88 | -187 |
| 小計 | 1,083 | 401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -274 | -297 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,799 | 6,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
