ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184 | 267 |
| 減価償却費 | 563 | 574 |
| 減損損失 | － | 680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -49 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 支払補償費 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | 170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141 | 84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 203 | -85 |
| その他 | 24 | 27 |
| 小計 | 1,741 | 1,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 49 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 支払補償費の支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| その他の支出 | -14 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -275 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 375 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,180 | 7,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
