ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267 | 1,438 |
| 減価償却費 | 574 | 593 |
| 減損損失 | 680 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -56 |
| 支払利息 | 12 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 支払補償費 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | 312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | -334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85 | 172 |
| その他 | 27 | 23 |
| 小計 | 1,467 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 56 |
| 利息の支払額 | -18 | -35 |
| 支払補償費の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -350 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -413 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| その他の支出 | -103 | |
| その他の収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -326 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375 | -677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,555 | 6,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
