利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、14億87百万円(前期収入3億41百万円)となりました。これは主に売上債権の増加及び棚卸資産の増加がありましたが、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の収入要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億68百万円(前期支出4億50百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得の支出要因によるものです。

2024/06/27 11:17