営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は44億2千4百万円と、期首に比べて14億6千4百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が81億8百万円、減価償却費19億6千万円、売上債権の増加16億1千2百万円、法人税等の支払額28億6千9百万円などにより、57億9千万円の増加(前年同期は31億3千8百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得37億1千3百万円、投資有価証券の取得11億3百万円などにより、50億6千8百万円の減少(前年同期は35億8千5百万円の減少)となりました。

2014/06/25 13:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は44億2千4百万円と、期首に比べて14億6千4百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が81億8百万円、減価償却費19億6千万円、売上債権の増加16億1千2百万円、法人税等の支払額28億6千9百万円などにより、57億9千万円の増加(前年同期は31億3千8百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得37億1千3百万円、投資有価証券の取得11億3百万円などにより、50億6千8百万円の減少(前年同期は35億8千5百万円の減少)となりました。

2014/06/25 13:25