営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は59億4千9百万円と、期首に比べて15億2千5百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が29億8千7百万円、減価償却費10億9百万円、売上債権の増加20億7千4百万円、法人税等の支払額14億3千4百万円などにより、10億2千2百万円の増加(前年同期は33億2千5百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得18億3千万円などにより、23億2千7百万円の減少(前年同期は22億9千5百万円の減少)となりました。

2014/11/10 10:49