営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期920億円に比べ69億円減少し、850億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期 554億円の収入に比べ、512億円の収入となり、41億円収入が減少しました。これは、税金等調整前当期純利益の減少やたな卸資産の増加などによるものです。

2015/06/18 14:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度に比べ 69億円減少し、850億円となりました。これは、主として、税金等調整前当期純利益の減少やたな卸資産の増加などにより、営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入が減少したことや、国内および海外を中心とした自動車事業の生産能力増強や国内の研究開発投資などにより、投資活動によるキャッシュ・フローにおける支出が増加したことなどによるものであります。
②資金需要および財務政策について

2015/06/18 14:47