豊田合成（7282）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 13:25
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1015億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -218億9600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -216億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34,960 | -27,736 | 16,527 | 7,224 | - | 95,734 | 通期 | 60,401 | -82,131 | 14,794 | -21,730 | - | 69,918 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 12,886 | 2,268 | -10,039 | 15,154 | - | 75,574 | 2Q | 26,708 | -3,719 | -2,318 | 22,989 | - | 92,007 | 3Q | 25,093 | -8,080 | -5,361 | 17,013 | - | 83,359 | 通期 | 60,848 | -39,201 | 6,541 | 21,647 | - | 97,991 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 21,575 | -2,685 | -8,204 | 18,890 | - | 107,713 | 2Q | 22,043 | -12,049 | 200 | 9,994 | - | 108,548 | 3Q | 36,253 | -36,830 | -7,309 | -577 | - | 89,286 | 通期 | 57,463 | -55,491 | 7,749 | 1,972 | -46,891 | 107,311 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 27,530 | -5,765 | -1,025 | 21,765 | - | 126,763 | 2Q | 31,167 | -20,358 | -62 | 10,809 | - | 116,067 | 3Q | 45,621 | -38,615 | -2,188 | 7,006 | - | 110,994 | 通期 | 65,247 | -54,174 | 12,525 | 11,073 | -41,835 | 127,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,760 | -8,613 | 21,957 | -853 | - | 149,193 | 2Q | 17,934 | -24,196 | 15,553 | -6,262 | - | 136,768 | 3Q | 46,574 | -31,149 | -7,995 | 15,425 | - | 134,245 | 通期 | 67,247 | -49,949 | -13,065 | 17,298 | -46,589 | 134,003 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 20,440 | -7,593 | -6,697 | 12,847 | - | 140,557 | 2Q | 18,574 | -22,185 | -5,507 | -3,611 | - | 125,189 | 3Q | 18,243 | -39,538 | -2,137 | -21,295 | - | 112,237 | 通期 | 27,658 | -59,427 | 2,206 | -31,769 | -49,749 | 109,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 11,279 | -8,834 | 1,276 | 2,445 | - | 116,071 | 2Q | 14,535 | -18,006 | -15,522 | -3,471 | - | 92,704 | 3Q | 28,521 | -19,804 | -34,018 | 8,717 | - | 86,264 | 通期 | 53,973 | -31,952 | -28,558 | 22,021 | -48,897 | 105,268 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 44,099 | -12,336 | -13,534 | 31,763 | - | 128,579 | 2Q | 68,882 | -20,263 | -21,818 | 48,619 | - | 131,142 | 3Q | 99,758 | -21,445 | -49,358 | 78,313 | - | 136,740 | 通期 | 128,368 | -40,686 | -53,066 | 87,682 | -49,409 | 146,000 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 36,450 | -15,849 | -11,737 | 20,601 | - | 160,759 | 2Q | 38,962 | -28,661 | -15,483 | 10,301 | - | 140,108 | 3Q | 67,247 | -47,507 | -28,575 | 19,740 | - | 141,048 | 通期 | 92,011 | -71,823 | -50,680 | 20,188 | -57,416 | 118,769 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 41,767 | -2,097 | -6,980 | 39,670 | - | 151,358 | 2Q | 67,083 | -9,712 | -9,935 | 57,371 | - | 167,241 | 3Q | 101,562 | -21,896 | -21,682 | 79,666 | - | 178,319 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- -217億3000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 216億4700万
- 2019年3月（連） -90.89%
- 19億7200万
- 2020年3月（連） +461.51%
- 110億7300万
- 2021年3月（連） +56.22%
- 172億9800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -317億6900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 220億2100万
- 2024年3月（連） +298.17%
- 876億8200万
- 2025年3月（連） -76.98%
- 201億8800万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -468億9100万
- 2020年3月（連）
- -418億3500万
- 2021年3月（連） -11.36%
- -465億8900万
- 2022年3月（連） -6.78%
- -497億4900万
- 2023年3月（連）
- -488億9700万
- 2024年3月（連） -1.05%
- -494億900万
- 2025年3月（連） -16.21%
- -574億1600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.99%
- 2018年3月（連）
- 7.54%
- 2019年3月（連）
- 6.84%
- 2020年3月（連）
- 8.03%
- 2021年3月（連）
- 9.32%
- 2022年3月（連）
- 3.33%
- 2023年3月（連）
- 5.67%
- 2024年3月（連）
- 11.98%
- 2025年3月（連）
- 8.68%
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