7282 豊田合成

7282
2024/06/14
時価
3551億円
PER 予
9.55倍
2010年以降
5.39-32.61倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.51-1.86倍
(2010-2024年)
配当 予
3.77%
ROE 予
7.08%
ROA 予
3.96%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月26日 14:20
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1283億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -406億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -530億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6
2015年
3月期
連結
2Q27,857-29,093-6,816-1,236-85,828
通期51,283-62,432-238-11,149-85,078
2016年
3月期
連結
2Q34,305-32,379-10,3521,926-75,125
通期77,765-56,261-24,73621,504-78,203
2017年
3月期
連結
2Q34,960-27,73616,5277,224-95,734
通期60,401-82,13114,794-21,730-69,918
2018年
3月期
連結
1Q12,8862,268-10,03915,154-75,574
2Q26,708-3,719-2,31822,989-92,007
3Q25,093-8,080-5,36117,013-83,359
通期60,848-39,2016,54121,647-97,991
2019年
3月期
連結
1Q21,575-2,685-8,20418,890-107,713
2Q22,043-12,0492009,994-108,548
3Q36,253-36,830-7,309-577-89,286
通期57,463-55,4917,7491,972-46,891107,311
2020年
3月期
連結
1Q27,530-5,765-1,02521,765-126,763
2Q31,167-20,358-6210,809-116,067
3Q45,621-38,615-2,1887,006-110,994
通期65,247-54,17412,52511,073-41,835127,930
2021年
3月期
連結
1Q7,760-8,61321,957-853-149,193
2Q17,934-24,19615,553-6,262-136,768
3Q46,574-31,149-7,99515,425-134,245
通期67,247-49,949-13,06517,298-46,589134,003
2022年
3月期
連結
1Q20,440-7,593-6,69712,847-140,557
2Q18,574-22,185-5,507-3,611-125,189
3Q18,243-39,538-2,137-21,295-112,237
通期27,658-59,4272,206-31,769-49,749109,145
2023年
3月期
連結
1Q11,279-8,8341,2762,445-116,071
2Q14,535-18,006-15,522-3,471-92,704
3Q28,521-19,804-34,0188,717-86,264
通期53,973-31,952-28,55822,021-48,897105,268
2024年
3月期
連結
1Q44,099-12,336-13,53431,763-128,579
2Q68,882-20,263-21,81848,619-131,142
3Q99,758-21,445-49,35878,313-136,740
通期128,368-40,686-53,06687,682-146,000
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
512億8300万
2016年3月(連) +51.64%
777億6500万
2017年3月(連) -22.33%
604億100万
2018年3月(連) +0.74%
608億4800万
2019年3月(連) -5.56%
574億6300万
2020年3月(連) +13.55%
652億4700万
2021年3月(連) +3.07%
672億4700万
2022年3月(連) -58.87%
276億5800万
2023年3月(連) +95.14%
539億7300万
2024年3月(連) +137.84%
1283億6800万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金投入
-624億3200万
2016年3月(連)投入-9.88%
-562億6100万
2017年3月(連)投入+45.98%
-821億3100万
2018年3月(連)投入-52.27%
-392億100万
2019年3月(連)投入+41.56%
-554億9100万
2020年3月(連)投入-2.37%
-541億7400万
2021年3月(連)投入-7.8%
-499億4900万
2022年3月(連)投入+18.98%
-594億2700万
2023年3月(連)投入-46.23%
-319億5200万
2024年3月(連)投入+27.33%
-406億8600万

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)返済還元
-2億3800万
2016年3月(連)返済還元
-247億3600万
2017年3月(連)資金調達
147億9400万
2018年3月(連)資金調達
65億4100万
2019年3月(連)資金調達
77億4900万
2020年3月(連)資金調達
125億2500万
2021年3月(連)返済還元
-130億6500万
2022年3月(連)資金調達
22億600万
2023年3月(連)返済還元
-285億5800万
2024年3月(連)返済還元
-530億6600万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
-111億4900万
2016年3月(連) プラ転
215億400万
2017年3月(連) マイ転
-217億3000万
2018年3月(連) プラ転
216億4700万
2019年3月(連) -90.89%
19億7200万
2020年3月(連) +461.51%
110億7300万
2021年3月(連) +56.22%
172億9800万
2022年3月(連) マイ転
-317億6900万
2023年3月(連) プラ転
220億2100万
2024年3月(連) +298.17%
876億8200万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-468億9100万
2020年3月(連)
-418億3500万
2021年3月(連) -11.36%
-465億8900万
2022年3月(連) -6.78%
-497億4900万
2023年3月(連)
-488億9700万
2024年3月
-

現金等#11#12

2015年3月(連)
850億7800万
2016年3月(連) -8.08%
782億300万
2017年3月(連) -10.59%
699億1800万
2018年3月(連) +40.15%
979億9100万
2019年3月(連) +9.51%
1073億1100万
2020年3月(連) +19.21%
1279億3000万
2021年3月(連) +4.75%
1340億300万
2022年3月(連) -18.55%
1091億4500万
2023年3月(連) -3.55%
1052億6800万
2024年3月(連) +38.69%
1460億

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.05%
2016年3月(連)
9.95%
2017年3月(連)
7.99%
2018年3月(連)
7.54%
2019年3月(連)
6.84%
2020年3月(連)
8.03%
2021年3月(連)
9.32%
2022年3月(連)
3.33%
2023年3月(連)
5.67%
2024年3月(連)
11.98%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物