豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 20,339 | 23,804 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,219 | 35,280 |
| 減損損失 | － | 810 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -720 | -908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 832 | 1,105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 226 | 131 |
| 金融収益 | -3,344 | -8,723 |
| 金融費用 | 1,887 | 2,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | 368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 121 | 247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,040 | -5,252 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,230 | 10,619 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 6,179 | -16,871 |
| その他 | -5,360 | -4,026 |
| 小計 | 26,994 | 39,412 |
| 利息の受取額 | 1,252 | 1,871 |
| 配当金の受取額 | 1,171 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -1,885 | -2,793 |
| 法人所得税の支払額 | -9,290 | -11,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,243 | 28,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,772 | -4,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,477 | 19,520 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -36,389 | -33,115 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 709 | 494 |
| 投資の取得による支出 | -988 | -777 |
| その他 | -574 | -1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,538 | -19,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,198 | 43,634 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,837 | -59,920 |
| 長期借入れによる収入 | 24,259 | 1,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,275 | -6,687 |
| リース負債の返済による支出 | -2,050 | -2,741 |
| 配当金の支払額 | -9,067 | -7,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,540 | -2,836 |
| その他 | 175 | 327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,137 | -34,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -23,432 | -25,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,237 | 86,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,665 | 2,419 |
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