豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月8日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 24,948 | 20,339 |
| 減価償却費及び償却費 | 27,411 | 31,219 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -27 | -720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 881 | 832 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 274 | 226 |
| 金融収益 | -2,231 | -3,344 |
| 金融費用 | 3,026 | 1,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393 | -115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 405 | 121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,803 | -14,040 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,286 | -10,230 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,040 | 6,179 |
| その他 | 1,697 | -5,360 |
| 小計 | 51,944 | 26,994 |
| 利息の受取額 | 1,482 | 1,252 |
| 配当金の受取額 | 908 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -2,494 | -1,885 |
| 法人所得税の支払額 | -5,265 | -9,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,574 | 18,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,348 | -11,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,955 | 9,477 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -33,052 | -36,389 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 607 | 709 |
| 投資の取得による支出 | -387 | -988 |
| 投資の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 60 | -574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,149 | -39,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,694 | 35,198 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,215 | -20,837 |
| 長期借入れによる収入 | 28,929 | 24,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,503 | -27,275 |
| リース負債の返済による支出 | -2,190 | -2,050 |
| 配当金の支払額 | -7,113 | -9,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,900 | -2,540 |
| 社内預金制度の廃止による支出 | -4,193 | － |
| その他 | 495 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,995 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 7,429 | -23,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,003 | 112,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,113 | 1,665 |
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