豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月8日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,682 | 24,948 |
| 減価償却費及び償却費 | 27,776 | 27,411 |
| 事業整理損失 | 21,159 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 466 | 881 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 272 | 274 |
| 金融収益 | -2,292 | -2,231 |
| 金融費用 | 2,322 | 3,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -686 | -393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 410 | 405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,001 | -1,803 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,011 | -9,286 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,455 | 7,040 |
| その他 | -3,327 | 1,669 |
| 小計 | 55,336 | 51,944 |
| 利息の受取額 | 1,529 | 1,482 |
| 配当金の受取額 | 974 | 908 |
| 利息の支払額 | -2,138 | -2,494 |
| 法人所得税の支払額 | -10,079 | -5,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 45,621 | 46,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,410 | -9,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,135 | 10,955 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -31,438 | -33,052 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 355 | 607 |
| 投資の取得による支出 | -796 | -387 |
| 投資の売却による収入 | 1,432 | 16 |
| 子会社株式の売却による支出 | -11,428 | － |
| その他 | 535 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,615 | -31,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,029 | 16,694 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,506 | -33,215 |
| 長期借入れによる収入 | 21,442 | 28,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,674 | -5,503 |
| リース負債の返済による支出 | -1,499 | -2,190 |
| 配当金の支払額 | -7,763 | -7,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,216 | -1,900 |
| 社内預金制度廃止による支出 | － | -4,193 |
| その他 | 495 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,188 | -7,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 4,816 | 7,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,930 | 134,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,133 | -1,113 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
