四半期報告書-第98期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/08 15:13
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,682 | 24,948 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 27,776 | 27,411 | ||
| 事業整理損失 | 6 , 11 | 21,159 | - | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 466 | 881 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 272 | 274 | ||
| 金融収益 | △2,292 | △2,231 | ||
| 金融費用 | 2,322 | 3,026 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △686 | △393 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 410 | 405 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,001 | △1,803 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 18,011 | △9,286 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △11,455 | 7,040 | ||
| その他 | △3,327 | 1,669 | ||
| 小計 | 55,336 | 51,944 | ||
| 利息の受取額 | 1,529 | 1,482 | ||
| 配当金の受取額 | 974 | 908 | ||
| 利息の支払額 | △2,138 | △2,494 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,079 | △5,265 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,621 | 46,574 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,410 | △9,348 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,135 | 10,955 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △31,438 | △33,052 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 355 | 607 | ||
| 投資の取得による支出 | △796 | △387 | ||
| 投資の売却による収入 | 1,432 | 16 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | 11 | △11,428 | - | |
| その他 | 535 | 60 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,615 | △31,149 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 32,029 | 16,694 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,506 | △33,215 | ||
| 長期借入れによる収入 | 21,442 | 28,929 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,674 | △5,503 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,499 | △2,190 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △7,763 | △7,113 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,216 | △1,900 | ||
| 社内預金制度の廃止による支出 | - | △4,193 | ||
| その他 | △0 | 495 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,188 | △7,995 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,816 | 7,429 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,311 | 127,930 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,133 | △1,113 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,994 | 134,245 |