四半期報告書-第99期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/05 15:39
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △10,380 | 12,191 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,078 | 10,021 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △2 | △830 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 231 | 235 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 87 | 72 | ||
| 金融収益 | △875 | △994 | ||
| 金融費用 | 1,031 | 707 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 271 | △161 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 86 | 176 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,208 | △2,897 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 28,384 | △627 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △12,369 | 8,264 | ||
| その他 | △1,908 | △1,060 | ||
| 小計 | 9,425 | 25,096 | ||
| 利息の受取額 | 463 | 398 | ||
| 配当金の受取額 | 461 | 699 | ||
| 利息の支払額 | △1,050 | △700 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,539 | △5,054 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,760 | 20,440 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,167 | △3,212 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,971 | 4,854 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △9,755 | △8,259 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 242 | 266 | ||
| 投資の取得による支出 | - | △886 | ||
| その他 | 94 | △356 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,613 | △7,593 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 23,430 | 5,961 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △21,534 | △5,970 | ||
| 長期借入れによる収入 | 26,236 | 20,572 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △807 | △20,670 | ||
| リース負債の返済による支出 | △702 | △767 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △3,860 | △4,528 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △804 | △1,470 | ||
| その他 | △0 | 176 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,957 | △6,697 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,104 | 6,148 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,930 | 134,003 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 405 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,193 | 140,557 |