四半期報告書-第97期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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- 2019/08/08 13:53
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,919 | 8,053 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,274 | 9,188 | ||
| 金融収益 | △818 | △960 | ||
| 金融費用 | 2,140 | 997 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △123 | △212 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 36 | 127 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,329 | 330 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 7,040 | 9,769 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 3,449 | 3,226 | ||
| その他 | △4,075 | △880 | ||
| 小計 | 25,514 | 29,641 | ||
| 利息の受取額 | 268 | 611 | ||
| 配当金の受取額 | 602 | 543 | ||
| 利息の支払額 | △608 | △805 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,201 | △2,460 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,575 | 27,530 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △717 | △4,997 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,579 | 9,189 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △11,034 | △9,684 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 453 | 63 | ||
| 投資の取得による支出 | - | △345 | ||
| その他 | 5,032 | 7 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,685 | △5,765 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金による収入 | 4,248 | 41,065 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,656 | △34,833 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △941 | △1,357 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △3,598 | △3,858 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,084 | △1,460 | ||
| その他 | △171 | △582 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,204 | △1,025 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,685 | 20,739 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,991 | 107,311 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △963 | △1,287 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,713 | 126,763 |