四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/08 10:41
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 11,686 | 18,761 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 16,534 | 18,510 | ||
| 金融収益 | △1,316 | △1,519 | ||
| 金融費用 | 2,762 | 1,759 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △287 | △521 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 189 | 305 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,007 | △279 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 11,427 | 7,605 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 5,448 | △5,056 | ||
| その他 | △11,030 | △1,917 | ||
| 小計 | 30,406 | 37,647 | ||
| 利息の受取額 | 920 | 1,133 | ||
| 配当金の受取額 | 232 | 576 | ||
| 利息の支払額 | △1,209 | △1,464 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,306 | △6,725 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,043 | 31,167 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,813 | △9,262 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,406 | 10,649 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △25,725 | △23,554 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 705 | 79 | ||
| 投資の取得による支出 | △211 | △585 | ||
| 投資の売却による収入 | - | 1,432 | ||
| その他 | 10,588 | 882 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,049 | △20,358 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 22,361 | 91,359 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,187 | △93,321 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,999 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,304 | △2,667 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △3,624 | △3,885 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,925 | △1,538 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,117 | - | ||
| その他 | △235 | △1,009 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | △62 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,194 | 10,745 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,991 | 107,311 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | △1,989 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,548 | 116,067 |