四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/06 13:18
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 18,761 | 3,736 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 18,510 | 18,120 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 354 | 649 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 177 | 200 | ||
| 金融収益 | △1,519 | △1,314 | ||
| 金融費用 | 1,759 | 1,898 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △521 | △44 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 305 | 242 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △279 | 1,284 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 7,605 | △8,907 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △5,056 | 8,195 | ||
| その他 | △2,449 | △2,676 | ||
| 小計 | 37,647 | 21,382 | ||
| 利息の受取額 | 1,133 | 907 | ||
| 配当金の受取額 | 576 | 541 | ||
| 利息の支払額 | △1,464 | △1,785 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,725 | △3,111 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,167 | 17,934 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,262 | △6,204 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,649 | 6,387 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △23,554 | △24,516 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 79 | 319 | ||
| 投資の取得による支出 | △585 | △237 | ||
| 投資の売却による収入 | 1,432 | 16 | ||
| その他 | 882 | 39 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,358 | △24,196 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 91,359 | 24,323 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △93,321 | △28,176 | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,999 | 27,370 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,667 | △1,613 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,009 | △1,418 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △3,885 | △3,881 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,538 | △1,556 | ||
| その他 | △0 | 505 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62 | 15,553 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,745 | 9,291 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,311 | 127,930 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,989 | △452 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,067 | 136,768 |