四半期報告書-第101期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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- 2023/08/04 14:15
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,568 | 16,599 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,795 | 12,650 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △184 | △103 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 298 | 225 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 40 | 7 | ||
| 金融収益 | △2,339 | △1,382 | ||
| 金融費用 | 839 | 1,988 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 291 | △199 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 81 | 26 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,682 | 9,816 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 14,819 | 2,285 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △8,243 | 6,547 | ||
| その他 | △1,481 | △1,299 | ||
| 小計 | 14,803 | 47,162 | ||
| 利息の受取額 | 464 | 552 | ||
| 配当金の受取額 | 539 | 794 | ||
| 利息の支払額 | △824 | △773 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,704 | △3,636 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | 44,099 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,953 | △5,396 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,812 | 3,059 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △12,713 | △9,682 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 196 | 589 | ||
| 投資の取得による支出 | △130 | △78 | ||
| その他 | △46 | △827 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,834 | △12,336 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 24,677 | 261 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △17,315 | △4,348 | ||
| 長期借入れによる収入 | 226 | 290 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △798 | △2,281 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,038 | △959 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △3,227 | △3,872 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,576 | △2,623 | ||
| その他 | 328 | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | △13,534 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,720 | 18,229 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,145 | 105,268 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,205 | 5,081 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,071 | 128,579 |