四半期報告書-第98期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/06 14:21
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△は損失) | 8,053 | △10,380 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,188 | 9,078 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 250 | 231 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 83 | 87 | ||
| 金融収益 | △960 | △875 | ||
| 金融費用 | 997 | 1,031 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △212 | 271 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | 127 | 86 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 330 | △4,208 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 9,769 | 28,384 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 3,226 | △12,369 | ||
| その他 | △1,213 | △1,910 | ||
| 小計 | 29,641 | 9,425 | ||
| 利息の受取額 | 611 | 463 | ||
| 配当金の受取額 | 543 | 461 | ||
| 利息の支払額 | △805 | △1,050 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,460 | △1,539 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,530 | 7,760 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,997 | △4,167 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,189 | 4,971 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △9,684 | △9,755 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 63 | 242 | ||
| 投資の取得による支出 | △345 | - | ||
| その他 | 7 | 94 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,765 | △8,613 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 41,065 | 23,430 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △34,833 | △21,534 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 26,236 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,357 | △807 | ||
| リース負債の返済による支出 | △582 | △702 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △3,858 | △3,860 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,460 | △804 | ||
| その他 | - | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,025 | 21,957 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,739 | 21,104 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,311 | 127,930 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,287 | 158 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,763 | 149,193 |