豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月7日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 22,168 | 6,682 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,254 | 27,776 |
| 事業整理損 | － | 21,159 |
| 金融収益 | -2,130 | -2,292 |
| 金融費用 | 3,048 | 2,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -486 | -686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 476 | 410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -4,001 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 5,814 | 18,011 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -9,117 | -11,455 |
| その他 | 654 | -2,588 |
| 小計 | 45,651 | 55,336 |
| 利息の受取額 | 1,446 | 1,529 |
| 配当金の受取額 | 1,041 | 974 |
| 利息の支払額 | -1,859 | -2,138 |
| 法人所得税の支払額 | -10,027 | -10,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,253 | 45,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,632 | -9,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,936 | 12,135 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -35,453 | -31,438 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 456 | 355 |
| 投資の取得による支出 | -180 | -796 |
| 投資の売却による収入 | － | 1,432 |
| 子会社株式の売却による支出 | － | -11,428 |
| その他 | 42 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,830 | -38,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,296 | 32,029 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,459 | -40,506 |
| 長期借入れによる収入 | 563 | 21,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,601 | -3,674 |
| 配当金の支払額 | -7,502 | -7,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,737 | -2,216 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,117 | － |
| その他 | 14 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,309 | -2,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -7,886 | 4,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,311 | 110,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -818 | -1,133 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
