豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 13:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 23,804 | 58,342 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,280 | 37,987 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 810 | 178 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -908 | -2,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,105 | 922 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 131 | 5 |
| 金融収益 | -8,723 | -5,758 |
| 金融費用 | 2,826 | 2,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 368 | -4,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 247 | 445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,252 | 16,772 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,619 | 7,921 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16,871 | -1,041 |
| その他 | -4,026 | 1,455 |
| 小計 | 39,412 | 113,032 |
| 利息の受取額 | 1,871 | 2,700 |
| 配当金の受取額 | 1,205 | 1,598 |
| 利息の支払額 | -2,793 | -2,322 |
| 法人所得税の支払額 | -11,174 | -15,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,521 | 99,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,885 | -6,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,520 | 8,662 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -33,115 | -33,268 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 494 | 757 |
| 投資の取得による支出 | -777 | -2,258 |
| 投資の売却による収入 | 100 | 12,166 |
| その他 | -1,141 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,804 | -21,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,634 | 836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,920 | -6,310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,321 | 275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,687 | -20,046 |
| リース負債の返済による支出 | -2,741 | -3,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,160 |
| 配当金の支払額 | -7,116 | -8,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,836 | -4,023 |
| その他 | 328 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,018 | -49,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -25,301 | 28,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,264 | 136,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,419 | 2,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
