豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月17日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 37,301 | 37,696 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,812 | 41,944 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 813 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,749 | -1,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | -414 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 933 | -2,240 |
| 金融収益 | -2,800 | -5,235 |
| 金融費用 | 3,116 | 2,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -903 | -264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 668 | 75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,410 | -15,789 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,707 | -25,283 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 6,187 | 13,718 |
| その他 | -3,378 | -8,344 |
| 小計 | 75,485 | 37,019 |
| 利息の受取額 | 2,001 | 1,740 |
| 配当金の受取額 | 893 | 1,178 |
| 利息の支払額 | -3,168 | -2,582 |
| 法人所得税の支払額 | -7,964 | -9,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 67,247 | 27,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,142 | -20,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,673 | 13,297 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -49,595 | -51,728 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 632 | 1,206 |
| 投資の取得による支出 | -566 | -1,357 |
| 投資の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 33 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,949 | -59,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,249 | 54,362 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,749 | -34,138 |
| 長期借入れによる収入 | 32,429 | 24,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,417 | -27,868 |
| リース負債の返済による支出 | -2,777 | -3,073 |
| 配当金の支払額 | -7,117 | -9,071 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,984 | -2,593 |
| 社内預金制度の廃止による支出（IFRS） | -4,193 | － |
| その他 | 494 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,065 | 2,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 4,233 | -29,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,003 | 109,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,840 | 4,704 |
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