豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月16日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 37,696 | 35,323 |
| 減価償却費及び償却費 | 41,944 | 47,633 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 3,955 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -414 | 1,316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,240 | 300 |
| 金融収益 | -5,235 | -7,610 |
| 金融費用 | 2,566 | 3,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 75 | 230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,789 | -636 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -25,283 | 1,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13,718 | -11,212 |
| その他 | -8,344 | -5,670 |
| 小計 | 37,019 | 68,464 |
| 利息の受取額 | 1,740 | 2,489 |
| 配当金の受取額 | 1,178 | 1,202 |
| 利息の支払額 | -2,582 | -3,603 |
| 法人所得税の支払額 | -9,697 | -14,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,658 | 53,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,189 | -4,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,297 | 19,623 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -51,728 | -46,129 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,206 | 1,615 |
| 投資の取得による支出 | -1,357 | -1,028 |
| その他 | -656 | -1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59,427 | -31,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,362 | 20,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,138 | -48,450 |
| 長期借入れによる収入 | 24,415 | 31,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,868 | -18,461 |
| リース負債の返済による支出 | -3,073 | -4,197 |
| 配当金の支払額 | -9,071 | -7,120 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,593 | -2,706 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 367 |
| その他 | 175 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,206 | -28,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -29,562 | -6,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,145 | 105,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,704 | 2,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
