豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月17日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 35,323 | 71,801 |
| 減価償却費及び償却費 | 47,633 | 50,853 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 3,955 | 3,502 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 119 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,316 | 1,205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 300 | 32 |
| 金融収益 | -7,610 | -13,265 |
| 金融費用 | 3,623 | 3,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -4,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 230 | 594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 20,818 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,354 | 9,298 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,212 | 667 |
| その他 | -5,670 | -450 |
| 小計 | 68,464 | 144,052 |
| 利息の受取額 | 2,489 | 4,615 |
| 配当金の受取額 | 1,202 | 1,779 |
| 利息の支払額 | -3,603 | -3,673 |
| 法人所得税の支払額 | -14,578 | -18,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,973 | 128,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,882 | -14,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,623 | 8,706 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -46,129 | -46,709 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,615 | 1,177 |
| 投資の取得による支出 | -1,028 | -2,536 |
| 投資の売却による収入 | 109 | 12,723 |
| その他 | -1,259 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,952 | -40,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,703 | 2,535 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,450 | -10,831 |
| 長期借入れによる収入 | 31,307 | 3,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,461 | -27,748 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,974 |
| リース負債の返済による支出 | -4,197 | -4,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,161 |
| 配当金の支払額 | -7,120 | -8,808 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,706 | -4,103 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 367 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,558 | -53,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -6,537 | 34,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,268 | 146,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,660 | 6,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
