豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 71,801 | 59,168 |
| 減価償却費及び償却費 | 50,853 | 53,250 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 3,502 | 5,877 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 261 | -1,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,205 | 2,205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | -759 |
| 金融収益 | -13,265 | -8,676 |
| 金融費用 | 3,469 | 2,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,737 | -2,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 594 | 796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,818 | -6,312 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 9,298 | 6,510 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 667 | 1,165 |
| その他 | -450 | -736 |
| 小計 | 144,052 | 111,355 |
| 利息の受取額 | 4,615 | 4,894 |
| 配当金の受取額 | 1,779 | 1,622 |
| 利息の支払額 | -3,673 | -2,721 |
| 法人所得税の支払額 | -18,405 | -23,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 128,368 | 92,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,156 | -44,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,706 | 30,871 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -46,709 | -58,380 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,177 | 1,598 |
| 投資の取得による支出 | -2,536 | -2,123 |
| 投資の売却による収入 | 12,723 | 1,102 |
| その他 | 108 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,686 | -71,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,535 | 2,022 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,831 | -5,343 |
| 長期借入れによる収入 | 3,265 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,748 | -25,354 |
| 社債の発行による収入 | 4,974 | 9,965 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,994 |
| リース負債の返済による支出 | -4,189 | -3,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,161 | |
| 配当金の支払額 | -8,808 | -13,592 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,103 | -4,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,066 | -50,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 34,615 | -30,493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 146,000 | 118,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,116 | 3,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
