豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 59,168 | 90,221 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,250 | 53,655 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 5,877 | 5,389 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,252 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,205 | 1,997 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -759 | -949 |
| 金融収益 | -8,676 | -5,476 |
| 金融費用 | 2,735 | 5,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,193 | -2,673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 796 | 3,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,312 | 2,206 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,510 | -245 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,165 | 15 |
| その他 | -736 | -1,036 |
| 小計 | 111,355 | 145,969 |
| 利息の受取額 | 4,894 | 4,289 |
| 配当金の受取額 | 1,622 | 1,587 |
| 利息の支払額 | -2,721 | -3,333 |
| 法人所得税の支払額 | -23,139 | -16,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 92,011 | 131,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,037 | -20,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,871 | 28,557 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -58,380 | -57,447 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,598 | 2,835 |
| 投資の取得による支出 | -2,123 | -592 |
| 投資の売却による収入 | 1,102 | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,430 |
| その他 | -854 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -71,823 | -49,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,022 | 6,162 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,343 | -3,973 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,354 | -20,612 |
| 社債の発行による収入 | 9,965 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -9,994 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,397 | -3,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,359 | |
| 配当金の支払額 | -13,592 | -13,354 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,984 | -8,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,680 | -70,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -30,493 | 11,151 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 118,769 | 131,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,262 | 1,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
