豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 16,106 | 37,301 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,498 | 37,812 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 813 |
| 事業整理損失 | 21,615 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 146 | 4,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,118 | 101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 933 |
| 金融収益 | -2,843 | -2,800 |
| 金融費用 | 2,912 | 3,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -913 | -903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 398 | 668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,943 | -6,410 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,965 | -2,707 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -18,937 | 6,187 |
| その他 | -4,506 | -3,378 |
| 小計 | 76,629 | 75,485 |
| 利息の受取額 | 2,141 | 2,001 |
| 配当金の受取額 | 975 | 893 |
| 利息の支払額 | -2,802 | -3,168 |
| 法人所得税の支払額 | -11,696 | -7,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 65,247 | 67,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,677 | -16,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,815 | 15,673 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -46,385 | -49,595 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 826 | 632 |
| 投資の取得による支出 | -996 | -566 |
| 投資の売却による収入 | 1,542 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,428 | － |
| その他 | 128 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,174 | -49,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 52,912 | 21,249 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,078 | -39,749 |
| 長期借入れによる収入 | 24,227 | 32,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,272 | -11,417 |
| リース負債の返済による支出 | -2,240 | -2,777 |
| 配当金の支払額 | -7,766 | -7,117 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,328 | -1,984 |
| 社内預金制度の廃止による支出（IFRS） | － | -4,193 |
| その他 | 71 | 494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,525 | -13,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 23,597 | 4,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,930 | 134,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,979 | 1,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
