豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月18日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 37,356 | 16,106 |
| 減価償却費及び償却費 | 33,789 | 37,498 |
| 減損損失の戻入 | -1,519 | － |
| 事業整理損失 | － | 21,615 |
| 金融収益 | -2,669 | -2,843 |
| 金融費用 | 2,830 | 2,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -854 | -913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 590 | 398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 719 | -4,943 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,351 | 28,965 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,008 | -18,937 |
| その他 | 997 | -3,229 |
| 小計 | 68,896 | 76,629 |
| 利息の受取額 | 1,835 | 2,141 |
| 配当金の受取額 | 1,042 | 975 |
| 利息の支払額 | -2,577 | -2,802 |
| 法人所得税の支払額 | -11,732 | -11,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 57,463 | 65,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,249 | -13,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,964 | 15,815 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -49,479 | -46,385 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,327 | 826 |
| 投資の取得による支出 | -3,131 | -996 |
| 投資の売却による収入 | 40 | 1,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,428 |
| その他 | 35 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -55,491 | -54,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,296 | 52,912 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,293 | -47,078 |
| 長期借入れによる収入 | 31,462 | 24,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,787 | -5,272 |
| 配当金の支払額 | -7,503 | -7,766 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,742 | -2,328 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,314 | － |
| その他 | 2 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,749 | 12,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 9,721 | 23,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,311 | 127,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401 | -2,979 |
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