豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,736 | 13,330 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,120 | 20,091 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9 | -394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 649 | 556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 200 | 156 |
| 金融収益 | -1,314 | -2,032 |
| 金融費用 | 1,898 | 1,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 242 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,284 | -11,811 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -8,907 | 15,843 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,195 | -7,500 |
| その他 | -2,666 | -3,637 |
| 小計 | 21,382 | 25,844 |
| 利息の受取額 | 907 | 771 |
| 配当金の受取額 | 541 | 727 |
| 利息の支払額 | -1,785 | -1,338 |
| 法人所得税の支払額 | -3,111 | -7,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,934 | 18,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,204 | -6,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,387 | 6,475 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -24,516 | -21,224 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 319 | 629 |
| 投資の取得による支出 | -237 | -939 |
| その他 | 55 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,196 | -22,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,323 | 19,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,176 | -13,564 |
| 長期借入れによる収入 | 27,370 | 22,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,613 | -26,578 |
| リース負債の返済による支出 | -1,418 | -1,359 |
| 配当金の支払額 | -3,881 | -4,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,556 | -2,164 |
| その他 | 505 | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,553 | -5,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 9,291 | -9,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,003 | 125,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -452 | 305 |
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