豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 18,761 | 3,736 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,510 | 18,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 354 | 649 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 177 | 200 |
| 金融収益 | -1,519 | -1,314 |
| 金融費用 | 1,759 | 1,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -521 | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 305 | 242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279 | 1,284 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,605 | -8,907 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,056 | 8,195 |
| その他 | -2,449 | -2,676 |
| 小計 | 37,647 | 21,382 |
| 利息の受取額 | 1,133 | 907 |
| 配当金の受取額 | 576 | 541 |
| 利息の支払額 | -1,464 | -1,785 |
| 法人所得税の支払額 | -6,725 | -3,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,167 | 17,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,262 | -6,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,649 | 6,387 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -23,554 | -24,516 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 79 | 319 |
| 投資の取得による支出 | -585 | -237 |
| 投資の売却による収入 | 1,432 | 16 |
| その他 | 882 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,358 | -24,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 91,359 | 24,323 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,321 | -28,176 |
| 長期借入れによる収入 | 10,999 | 27,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,667 | -1,613 |
| リース負債の返済による支出 | -1,009 | -1,418 |
| 配当金の支払額 | -3,885 | -3,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,538 | -1,556 |
| その他 | 505 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -62 | 15,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,745 | 9,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,930 | 136,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,989 | -452 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
