豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 11,686 | 18,761 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,534 | 18,510 |
| 金融収益 | -1,316 | -1,519 |
| 金融費用 | 2,762 | 1,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -287 | -521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 189 | 305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,007 | -279 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 11,427 | 7,605 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,448 | -5,056 |
| その他 | -11,030 | -1,917 |
| 小計 | 30,406 | 37,647 |
| 利息の受取額 | 920 | 1,133 |
| 配当金の受取額 | 232 | 576 |
| 利息の支払額 | -1,209 | -1,464 |
| 法人所得税の支払額 | -8,306 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,043 | 31,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,813 | -9,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,406 | 10,649 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -25,725 | -23,554 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 705 | 79 |
| 投資の取得による支出 | -211 | -585 |
| 投資の売却による収入 | － | 1,432 |
| その他 | 10,588 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,049 | -20,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,361 | 91,359 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,187 | -93,321 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,304 | -2,667 |
| 配当金の支払額 | -3,624 | -3,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,925 | -1,538 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,117 | － |
| その他 | -235 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 200 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,194 | 10,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,311 | 116,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | -1,989 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
