豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,330 | 14,092 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,091 | 23,163 |
| 減損損失 | － | 1,027 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -394 | -429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 556 | 712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 156 | 63 |
| 金融収益 | -2,032 | -8,239 |
| 金融費用 | 1,353 | 1,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,811 | -7,680 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,843 | 6,911 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,500 | -8,014 |
| その他 | -3,637 | -1,991 |
| 小計 | 25,844 | 21,863 |
| 利息の受取額 | 771 | 1,161 |
| 配当金の受取額 | 727 | 729 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,864 |
| 法人所得税の支払額 | -7,431 | -7,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,574 | 14,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,717 | -4,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,475 | 10,731 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -21,224 | -23,464 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 629 | 293 |
| 投資の取得による支出 | -939 | -537 |
| その他 | -409 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,185 | -18,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,975 | 35,664 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,564 | -39,837 |
| 長期借入れによる収入 | 22,549 | 412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,578 | -4,533 |
| リース負債の返済による支出 | -1,359 | -1,612 |
| 配当金の支払額 | -4,541 | -3,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,164 | -2,706 |
| その他 | 176 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,507 | -15,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -9,118 | -18,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,189 | 92,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 2,551 |
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