豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 14,092 | 34,124 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,163 | 24,909 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,027 | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -429 | -1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 712 | 575 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63 | 1 |
| 金融収益 | -8,239 | -2,700 |
| 金融費用 | 1,903 | 4,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 170 | -675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 174 | 64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,680 | 9,569 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,911 | 3,284 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -8,014 | 8,080 |
| その他 | -1,991 | -3,625 |
| 小計 | 21,863 | 76,946 |
| 利息の受取額 | 1,161 | 1,652 |
| 配当金の受取額 | 729 | 976 |
| 利息の支払額 | -1,864 | -1,642 |
| 法人所得税の支払額 | -7,354 | -9,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,535 | 68,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,832 | -5,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,731 | 5,535 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -23,464 | -22,390 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 293 | 660 |
| 投資の取得による支出 | -537 | -151 |
| 投資の売却による収入 | － | 1,907 |
| その他 | -195 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,006 | -20,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,664 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,837 | -4,250 |
| 長期借入れによる収入 | 412 | 284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,533 | -8,264 |
| リース負債の返済による支出 | -1,612 | -1,915 |
| 配当金の支払額 | -3,237 | -3,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,706 | -3,984 |
| その他 | 328 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,522 | -21,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -18,992 | 26,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,268 | 131,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,551 | -925 |
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