豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 14:03
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 34,124 | 25,320 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,909 | 26,396 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | 2,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 575 | 681 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -37 |
| 金融収益 | -2,700 | -3,234 |
| 金融費用 | 4,538 | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -675 | -666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 64 | 256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,569 | -1,893 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,284 | 10,762 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,080 | -7,453 |
| その他 | -3,589 | -5,772 |
| 小計 | 76,946 | 47,636 |
| 利息の受取額 | 1,652 | 2,659 |
| 配当金の受取額 | 976 | 961 |
| 利息の支払額 | -1,642 | -872 |
| 法人所得税の支払額 | -9,050 | -11,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 68,882 | 38,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,908 | -12,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,535 | 12,375 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -22,390 | -26,516 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 660 | 429 |
| 投資の取得による支出 | -151 | -1,748 |
| 投資の売却による収入 | 1,907 | 151 |
| その他 | 84 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,263 | -28,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 1,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,250 | -284 |
| 長期借入れによる収入 | 284 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,264 | -2,878 |
| リース負債の返済による支出 | -1,915 | -1,718 |
| 配当金の支払額 | -3,887 | -7,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,984 | -4,571 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,818 | -15,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 26,800 | -5,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,142 | 140,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -925 | -708 |
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