豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:13
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 25,320 | 35,704 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,396 | 25,664 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | 638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 681 | 429 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -433 |
| 金融収益 | -3,234 | -2,803 |
| 金融費用 | 1,271 | 1,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -666 | -1,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 256 | 295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,893 | -756 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,762 | 10,791 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,453 | 2,553 |
| その他 | -5,772 | 850 |
| 小計 | 47,636 | 72,961 |
| 利息の受取額 | 2,659 | 2,218 |
| 配当金の受取額 | 961 | 955 |
| 利息の支払額 | -872 | -1,297 |
| 法人所得税の支払額 | -11,422 | -7,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,962 | 67,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,601 | -4,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,375 | 20,138 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -26,516 | -25,033 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 429 | 522 |
| 投資の取得による支出 | -1,748 | -403 |
| 投資の売却による収入 | 151 | 17 |
| その他 | -750 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,661 | -9,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,207 | 1,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -284 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -1,894 |
| リース負債の返済による支出 | -1,718 | -2,428 |
| 配当金の支払額 | -7,237 | -6,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,571 | -4,405 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,483 | -9,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -5,182 | 47,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 140,108 | 167,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708 | 1,035 |
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