有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）608億4800万→440億400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-392億100万→-218億3200万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）65億4100万→59億6600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	31,288	35,775
減価償却費	40,902	44,037
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-101
負ののれん発生益	－	-125
減損損失	6,302	3,886
のれん償却額	92	99
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	-19
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-100	-152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,405	1,366
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	433	862
受取利息及び受取配当金	-1,404	-2,180
支払利息	1,523	2,141
為替差損益（△は益）	2,441	-1,080
持分法による投資損益（△は益）	-765	-1,044
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-112	2
有形固定資産除売却損益（△は益）	276	-556
売上債権の増減額（△は増加）	-7,665	-9,509
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,078	2,113
その他の流動資産の増減額（△は増加）	477	-5,255
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,627	4,202
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,120	-1,249
その他	-209	235
小計	68,078	73,448
利息及び配当金の受取額	1,550	2,502
利息の支払額	-1,583	-2,130
法人税等の支払額	-7,644	-12,971
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,401	60,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-92	-2,089
投資有価証券の売却及び償還による収入	138	410
連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-494
有形及び無形固定資産の取得による支出	-55,004	-60,914
有形固定資産の売却による収入	365	2,449
定期預金の純増減額（△は増加）	-27,311	21,406
その他	-226	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-82,131	-39,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-188	198
長期借入れによる収入	27,031	24,187
長期借入金の返済による支出	-3,267	-13,943
社債の発行による収入	－	10,000
非支配株主からの払込みによる収入	174	163
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-6,860	-7,248
非支配株主への配当金の支払額	-2,060	-2,235
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-3,866
非支配株主への払戻による支出	－	-649
その他	-33	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,794	6,541
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,350	-65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,284	28,122
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,918	97,991
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-49

豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート