豊田合成（7282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,568 | 16,599 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,795 | 12,650 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -184 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 298 | 225 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | 7 |
| 金融収益 | -2,339 | -1,382 |
| 金融費用 | 839 | 1,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 291 | -199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 81 | 26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,682 | 9,816 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 14,819 | 2,285 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -8,243 | 6,547 |
| その他 | -1,481 | -1,299 |
| 小計 | 14,803 | 47,162 |
| 利息の受取額 | 464 | 552 |
| 配当金の受取額 | 539 | 794 |
| 利息の支払額 | -824 | -773 |
| 法人所得税の支払額 | -3,704 | -3,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,279 | 44,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,953 | -5,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,812 | 3,059 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -12,713 | -9,682 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 196 | 589 |
| 投資の取得による支出 | -130 | -78 |
| その他 | -46 | -827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,834 | -12,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,677 | 261 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,315 | -4,348 |
| 長期借入れによる収入 | 226 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -2,281 |
| リース負債の返済による支出 | -1,038 | -959 |
| 配当金の支払額 | -3,227 | -3,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,576 | -2,623 |
| その他 | 328 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,276 | -13,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,720 | 18,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,268 | 128,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,205 | 5,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
